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  • 中加基金管理有限公司中加聚盈四个月定期开放债券型证券投资基金托管协议
  • 发布日期:2019-06-14

中加基金管理有限公司中加聚盈四个月定期开放债券型证券投资基金托管协议

公告日期:2019-05-07  中加基金管理有限公司中加聚盈四个月定期开放债券型证券投资基金托管协议基金管理人:中加基金管理有限公司基金托管人:中国工商银行股份有限公司目录一、基金托管协议当事人1二、基金托管协议的依据、目的和原则2三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查3四、基金管理人对基金托管人的业务核查8五、基金财产保管9六、指令的发送、确认和执行11七、交易及清算交收安排13八、基金资产净值计算和会计核算16九、基金收益分配21十、信息披露22十一、基金费用24十二、基金份额持有人名册的保管26十三、基金有关文件和档案的保存27十四、基金管理人和基金托管人的更换27十五、禁止行为29十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算30十七、违约责任32十八、争议解决方式33十九、基金托管协议的效力33二十、基金托管协议的签订33提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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